投資信託

【エクセル】投資信託の損益を管理するテンプレートをつくってみた

投資信託やETFのパフォーマンスを管理するテンプレートをエクセルでつくってみました。

ほぼ自分用ですが、使いたい方はどうぞ。

できることは以下です。

  • 積み立ての記録・管理
  • パフォーマンスの監視
  • 損益計算 & 見える化

 

投資信託の積み立て記録・管理

積み立ての記録はこんな感じです。

入力する箇所は以下のとおり。

  • ヘッダー_銘柄
    →ファンド名などを入力
  • 明細_日付
    →積み立ての日付を入力
  • 明細_積立額
    →積み立ての金額を入力
  • 明細_時価総額
    →そのときの時価総額を入力

 

元本総額や損益など、背景色がグレーのセルは自動計算です。

数式が入っているので変更しないでください。

 

基本的な使い方としては、ファンドごとにテンプレートシートをコピーする感じになります。

…が、管理する単位はなんでも大丈夫です。

私はiDeCoでアセットアロケーションを組んでいますが、”iDeCo口座”という単位で管理しています。(上画像参照)

 


投資信託のパフォーマンス監視

積み立ての内容を入力すると、以下のようなグラフになります。

パフォーマンスを時系列で監視できます。

  • 茶色の折れ線グラフ
    →元本総額
  • オレンジ色の面グラフ
    →時価総額

 

投資信託の損益計算 & 見える化

すべてのファンドを集計して、トータルのパフォーマンスを計算できます。

集計対象にしたい銘柄は、その”シート名”をサマリーシートの”銘柄”に入力してください。

 

以下のリンクからダウンロードできます。

→投資信託の管理ツール

 

リバランスの計算ツールも下記のページで公開しています。

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