エクセル家計簿

【プログラマー作成】エクセルで資産管理用テンプレートをつくってみた

「エクセルで資産を管理したい!」という方に向けて、テンプレートをつくりました。

永久無料です。

下記を時系列で管理できるのが、メリットです。

  • バランスシート
  • 資産、負債の内訳
  • 資産、負債の推移

【プログラマー作成】エクセルで資産管理用テンプレートをつくってみた

まず最初に、(1)できること、 (2)できないこと をざっくり紹介します。

 

できること

資産と負債のバランスをあらわす、バランスシートを自動でグラフ化します(下画像の左)

資産と負債の内訳も(下画像の右)

年月を選択できるので、時系列での推移もチェックできます。

左:バランスシート、右:資産と負債の内訳

 

それから、下記の推移もグラフ化します。

  1. 資産(下画像の左下)
  2. 負債(下画像の右下)
  3. 純資産(下画像の上)
上:純資産、左下:資産、右下:負債

 

できないこと

家計簿アプリによくある、下記の連携機能はありません

月に1回、手で入力します。

  • 銀行口座
  • 証券口座
  • クレジットカード

 

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資産管理ツールの説明書

資産管理ツールの使い方を解説します。

構成は、下記の3シートです。

  1. 入力シート
  2. 集計シート
  3. 環境設定シート

 

入力シート

月に1回、資産と負債をすべて入力します。

見た目はこんな感じ。

 

ひとつの資産、負債に対して、1ヵ月ごとに1行だけ入力します。

入力内容は、下記のとおり。

項目入力内容
日付入力した日
区分1資産、負債のいずれか(ドロップダウンで選択)
区分2環境設定シートで設定した区分(ドロップダウンで選択)
※区分1を先に選択
メモご自由にお使いください
金額資産、負債の時価額

 

同じ資産、負債に対して、1ヵ月に2行以上入力すると、増やした分だけ集計がふくらみます。

「入力する日は月末だけ!」など、月に1回だけになるようにしてください。

 

また、過去に入力した資産、負債のデータは、当時のデータとしてグラフ化に必要です。

削除しないでください。

 

おすすめの使い方としては、1ヵ月前の入力をまるまるコピーして、金額だけ入力する方法です。

「〇〇銀行の入力をわすれた!」ってことがないです。

 

集計シート

「入力シート」に入力したデータは、「集計シート」で集計されます。

下記は、バランスシートと資産負債の内訳。

左:バランスシート、右:資産と負債の内訳

 

上部にあるタイムラインを使って、表示したい年月を選択します。

1ヵ月だけ選択。

2ヵ月以上選択すると、集計が2倍、3倍…と増えていくので、注意してください。

 

右側にある資産負債の内訳は、入力シートの区分2に入力したものが表示されます。

集計の単位を変更したいときは、(1)環境設定で区分を変更 → (2)入力シートの区分2を変更。

 

資産、負債、純資産の推移については、全期間のデータがグラフ化されます。

資産、負債については、区分2ごとに色分け。

上:純資産、左下:資産、右下:負債

 

入力シートに入力しても、グラフは自動で更新されません(資産などの推移グラフを含む)

下記の手順で更新してください。

  1. 資産負債の内訳表を右クリック
  2. 更新をクリック

 

環境設定シート

入力シートの区分2、集計シートの集計単位を変更するには、環境設定シートを使います。

こんな感じ。

資産と負債のふたつに分かれているので、それぞれに入力してください。

 

資産管理ツールのダウンロード

下記のリンクからダウンロードできます。

→資産管理ツール

 

「まずはデータつきのデモ版で試したい!」という方は、下記のリンクから。

→資産管理ツール(デモ版)

 

「もっと楽に資産を管理したい!」という方は、家計簿アプリも試してみてください。

資産管理では、正直アプリの方が便利です…!(笑)

下記のアプリは、銀行口座連携で常にデータが最新だし、グラフもきれいで見やすいですよ。

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POSTED COMMENT

  1. 匿名 より:

    更新したらタイムラインツールが消えてしまうのは何がいけないんでしょうか?

    • ふみあき より:

      匿名さん

      予算管理シートの上部にあるタイムラインでよろしいですか?

      環境によるところかもしれないので、下記を教えてください。
      ・OSの種類(Windows10など)
      ・OSの言語(日本語版など)
      ・エクセルのバージョン

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